| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 981.00 | 155 858.00 | 34 123.00 | 189 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 978.00 | 184 791.00 | 1 343 187.00 | 1 527 978.00 |
BT Marchandises | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 168.00 | 35 239.00 | 319 928.00 | 355 168.00 |
BZ Autres créances | 87 896.00 | | 87 896.00 | 87 896.00 |
CF Disponibilités | 1 963 428.00 | | 1 963 428.00 | 1 963 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 175.00 | 35 239.00 | 2 386 935.00 | 2 422 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 153.00 | 220 031.00 | 3 730 122.00 | 3 950 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 421 059.00 | 1 664 697.00 | | 2 421 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 218.00 | 756 361.00 | | 742 218.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 177.00 | 2 518 958.00 | | 3 261 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 823.00 | 104 700.00 | | 120 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 447.00 | 271 866.00 | | 329 447.00 |
EA Autres dettes | 15 703.00 | 6 494.00 | | 15 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 945.00 | 383 060.00 | | 468 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 122.00 | 2 902 018.00 | | 3 730 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 945.00 | 383 060.00 | | 468 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 915.00 | 27 438.00 | 418 353.00 | 390 915.00 |
FG Production vendue services | 1 590 644.00 | 324 177.00 | 1 914 821.00 | 1 590 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 559.00 | 351 615.00 | 2 333 174.00 | 1 981 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 515.00 | |
FQ Autres produits | | | -917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 640.00 | 318 275.00 | | 288 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 023.00 | 2 368 284.00 | | 2 349 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 804.00 | 1 611 923.00 | | 1 606 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 218.00 | 756 361.00 | | 742 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 978.00 | | | 1 527 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 933.00 | | | 1 328 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 981.00 | | | 189 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 126.00 | 18 665.00 | | 166 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 192.00 | 18 665.00 | | 137 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 130.00 | 16 625.00 | 12 516.00 | 31 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 130.00 | 16 625.00 | 12 516.00 | 31 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 130.00 | 16 625.00 | 12 516.00 | 31 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 625.00 | 12 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 823.00 | 120 823.00 | | 120 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 423.00 | 177 423.00 | | 177 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 242.00 | 117 242.00 | | 117 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 315 273.00 | 315 273.00 | | 315 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 895.00 | 16 625.00 | 23 270.00 | 39 895.00 |
VB T. V. A. | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 761.00 | 429 427.00 | 32 334.00 | 461 761.00 |
VW T.V.A. | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 973.00 | 465 973.00 | | 465 973.00 |