| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 056.00 | 22 114.00 | 13 942.00 | 36 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 488 148.00 | 22 114.00 | 16 466 034.00 | 16 488 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BZ Autres créances | 75 303.00 | | 75 303.00 | 75 303.00 |
CF Disponibilités | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 581 238.00 | 22 114.00 | 16 559 124.00 | 16 581 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 452 092.00 | | 16 452 092.00 | 16 452 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 519.00 | 296 519.00 | | 296 519.00 |
DH Report à nouveau | -22 006.00 | -196 770.00 | | -22 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 501.00 | 174 765.00 | | -21 501.00 |
DL TOTAL (I) | 253 012.00 | 274 514.00 | | 253 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 294 093.00 | 16 285 093.00 | | 16 294 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 8 580.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 306 112.00 | 16 293 770.00 | | 16 306 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 559 124.00 | 16 568 283.00 | | 16 559 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 677.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 354 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 158 790.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 158 790.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 195 210.00 | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285.00 | 364 020.00 | | 10 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 787.00 | 189 255.00 | | 31 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 501.00 | 174 765.00 | | -21 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 488 148.00 | | | 16 488 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 452 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 488 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 452 092.00 | | | 16 452 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 903.00 | 7 211.00 | | 14 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 903.00 | 7 211.00 | | 14 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VB T. V. A. | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VI Groupe et associés | 16 294 093.00 | | | 16 294 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 315.00 | 81 315.00 | | 81 315.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 306 112.00 | 12 019.00 | | 16 306 112.00 |