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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 629.00 | 13 713.00 | 7 916.00 | 21 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 246 407.00 | | 2 246 407.00 | 2 246 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 026.00 | 13 713.00 | 3 501 313.00 | 3 515 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 244.00 | | 68 244.00 | 68 244.00 |
BZ Autres créances | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
CF Disponibilités | 154 962.00 | | 154 962.00 | 154 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 412.00 | | 303 412.00 | 303 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 438.00 | 13 713.00 | 3 804 726.00 | 3 818 438.00 |
CU Autres participations | 1 121 490.00 | | 1 121 490.00 | 1 121 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 951 523.00 | 892 137.00 | | 951 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 924.00 | 59 386.00 | | 136 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 447.00 | 2 656 523.00 | | 2 793 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 109.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 098.00 | 1 581 573.00 | | 739 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 360.00 | 20 463.00 | | 28 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 725.00 | 157 708.00 | | 162 725.00 |
EA Autres dettes | 74 106.00 | | | 74 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 902.00 | 3 265.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 278.00 | 1 763 118.00 | | 1 011 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 726.00 | 4 419 641.00 | | 3 804 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 980.00 | 1 763 118.00 | | 318 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 109.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 500.00 | | 694 500.00 | 694 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 500.00 | | 694 500.00 | 694 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 970.00 | 48 445.00 | | 58 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 215.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 215.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 2 938.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 5 438.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -5 223.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 111.00 | 7 420.00 | | 27 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 149.00 | 700 900.00 | | 840 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 225.00 | 641 514.00 | | 703 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 924.00 | 59 386.00 | | 136 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 315.00 | | 981 686.00 | 17 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 782.00 | 4 931.00 | | 8 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 782.00 | 4 931.00 | | 8 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 998.00 | | 556 998.00 | 556 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 106.00 | 74 106.00 | | 74 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 246 407.00 | | 2 246 407.00 | 2 246 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 244.00 | 68 244.00 | | 68 244.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 182 100.00 | 46 800.00 | 135 300.00 | 182 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 357.00 | 148 450.00 | 2 371 907.00 | 2 520 357.00 |
VW T.V.A. | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 278.00 | 318 980.00 | 692 298.00 | 1 011 278.00 |