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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 978.00 | 311 253.00 | 126 725.00 | 437 978.00 |
BF Prêts | 207 388.00 | | 207 388.00 | 207 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 339.00 | 319 656.00 | 347 683.00 | 667 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 156.00 | | 2 340 156.00 | 2 340 156.00 |
BZ Autres créances | 869 400.00 | | 869 400.00 | 869 400.00 |
CF Disponibilités | 211 107.00 | | 211 107.00 | 211 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 420 663.00 | | 3 420 663.00 | 3 420 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 002.00 | 319 656.00 | 3 768 346.00 | 4 088 002.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 389 698.00 | | | 389 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
DL TOTAL (I) | 438 061.00 | | | 438 061.00 |
DP Provisions pour risques | 195 027.00 | | | 195 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 027.00 | | | 195 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 385.00 | | | 1 856 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 214.00 | | | 839 214.00 |
EA Autres dettes | 139 659.00 | | | 139 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 135 258.00 | | | 3 135 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 346.00 | | | 3 768 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 217.00 | 1 881.00 | 32 242.00 | 633 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 736.00 | | 32 242.00 | 405 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 077.00 | 1 881.00 | | 219 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 321.00 | 87 336.00 | | 232 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 917.00 | 87 336.00 | | 223 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 027.00 | | | 195 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 027.00 | | | 195 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 385.00 | 1 856 385.00 | | 1 856 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 659.00 | 139 659.00 | | 139 659.00 |
UP Prêts | 207 388.00 | | 207 388.00 | 207 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 156.00 | 2 340 156.00 | | 2 340 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VB T. V. A. | 435 472.00 | 435 472.00 | | 435 472.00 |
VC Groupe et associés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 381.00 | 324 381.00 | | 324 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 513.00 | 3 209 555.00 | 210 958.00 | 3 420 513.00 |
VW T.V.A. | 604 561.00 | 604 561.00 | | 604 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 258.00 | 3 135 258.00 | | 3 135 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
ST Autres comptes | 191 582.00 | | | 191 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
YT Sous‐traitance | 3 879 537.00 | | | 3 879 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 423.00 | | | 15 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 074 718.00 | | | 1 074 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 636.00 | | | 538 636.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 140 440.00 | | | 4 140 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |