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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 667.00 | 5 414.00 | 6 253.00 | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 179.00 | 207 753.00 | 59 426.00 | 267 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 667.00 | 213 987.00 | 65 679.00 | 279 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 906.00 | | 181 906.00 | 181 906.00 |
BZ Autres créances | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
CF Disponibilités | 360 662.00 | | 360 662.00 | 360 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 674.00 | | 598 674.00 | 598 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 340.00 | 213 987.00 | 664 353.00 | 878 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 629.00 | 219 031.00 | | 249 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 424.00 | 180 598.00 | | 181 424.00 |
DL TOTAL (I) | 439 853.00 | 408 429.00 | | 439 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 413.00 | 21 458.00 | | 17 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 846.00 | 43 241.00 | | 71 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 367.00 | 157 591.00 | | 132 367.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 500.00 | 222 291.00 | | 224 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 353.00 | 630 720.00 | | 664 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 500.00 | 200 833.00 | | 224 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 509.00 | | 5 058.00 | 279 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 901.00 | 279 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 901.00 | 278 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 689.00 | | 5 058.00 | 278 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 815.00 | 27 768.00 | 4 596.00 | 190 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 995.00 | 27 768.00 | 4 596.00 | 189 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 367.00 | 132 367.00 | | 132 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
UX Autres créances clients | 181 906.00 | 181 906.00 | | 181 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 988.00 | 200 988.00 | | 200 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |