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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 905.00 | 51 905.00 | 64 000.00 | 115 905.00 |
AP Constructions | 21 635.00 | 15 176.00 | 6 458.00 | 21 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 792.00 | 92 709.00 | 1 082.00 | 93 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 557.00 | 5 993.00 | 4 563.00 | 10 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 506.00 | 165 785.00 | 144 721.00 | 310 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BZ Autres créances | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CF Disponibilités | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 940.00 | 165 785.00 | 199 155.00 | 364 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 68 585.00 | | 68 585.00 | 68 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 576.00 | | | 159 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 197.00 | | | -65 197.00 |
DL TOTAL (I) | 103 178.00 | | | 103 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | | | 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 976.00 | | | 95 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 155.00 | | | 199 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 469.00 | | 2 755.00 | 315 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 718.00 | 68 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 718.00 | 310 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 905.00 | | | 115 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 230.00 | | 2 755.00 | 123 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 971.00 | 3 908.00 | | 109 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 971.00 | 3 908.00 | | 109 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 51 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 408.00 | 14 009.00 | 21 398.00 | 35 408.00 |
VI Groupe et associés | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 843.00 | 72 445.00 | 21 398.00 | 93 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
ST Autres comptes | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
YT Sous‐traitance | 491.00 | | | 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |