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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 735.00 | 12 265.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 179.00 | 48 123.00 | 109 056.00 | 157 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 156.00 | 52 038.00 | 211 118.00 | 263 156.00 |
BT Marchandises | 254 468.00 | | 254 468.00 | 254 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 914.00 | 58 196.00 | 174 717.00 | 232 914.00 |
BZ Autres créances | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 86 795.00 | | 86 795.00 | 86 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 529.00 | 58 196.00 | 561 333.00 | 619 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 685.00 | 110 234.00 | 772 451.00 | 882 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
DL TOTAL (I) | 115 149.00 | | | 115 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 452.00 | | | 357 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 426.00 | | | 173 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 523.00 | | | 84 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 301.00 | | | 657 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 451.00 | | | 772 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 301.00 | | | 657 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 529.00 | | 1 391 529.00 | 1 391 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 529.00 | | 1 391 529.00 | 1 391 529.00 |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 092.00 | | | 1 394 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 167.00 | | | 1 354 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 115.00 | 7 101.00 | | 261 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 060.00 | | 263 156.00 | 5 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060.00 | | 158 359.00 | 5 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 167.00 | | | 83 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 318.00 | 7 101.00 | | 156 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 474.00 | 18 406.00 | 1 843.00 | 35 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | 405.00 | 1 830.00 | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 315.00 | 18 001.00 | 13.00 | 31 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 426.00 | 173 426.00 | | 173 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
UX Autres créances clients | 232 914.00 | 232 914.00 | | 232 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VC Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 452.00 | 357 452.00 | | 357 452.00 |
VI Groupe et associés | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 709.00 | 278 078.00 | 21 630.00 | 299 709.00 |
VW T.V.A. | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 301.00 | 657 301.00 | | 657 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
ST Autres comptes | 71 444.00 | | | 71 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 973.00 | | | 246 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 005.00 | | | 169 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 048.00 | | | 151 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |