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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 569.00 | 8 191.00 | 378.00 | 8 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 949.00 | 173 101.00 | 45 848.00 | 218 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 604.00 | 8 643.00 | 63 960.00 | 72 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 217.00 | | 123 217.00 | 123 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 473.00 | 339 007.00 | 266 466.00 | 605 473.00 |
BT Marchandises | 328 494.00 | 131 919.00 | 196 576.00 | 328 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 085.00 | | 94 085.00 | 94 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 779.00 | 24 349.00 | 624 430.00 | 648 779.00 |
BZ Autres créances | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
CF Disponibilités | 1 227 558.00 | | 1 227 558.00 | 1 227 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 552.00 | 156 267.00 | 2 205 285.00 | 2 361 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 446.00 | 495 275.00 | 2 478 172.00 | 2 973 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 378.00 | 149 072.00 | 31 307.00 | 180 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 201.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 776.00 | 58 196.00 | | 187 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 142.00 | 336 379.00 | | 1 021 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 917.00 | 552 776.00 | | 1 373 917.00 |
DP Provisions pour risques | 6 421.00 | 6 271.00 | | 6 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 421.00 | 6 271.00 | | 6 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 782.00 | 296 495.00 | | 234 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 685.00 | 22 336.00 | | 12 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 398.00 | | | 132 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 744.00 | 318 146.00 | | 374 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 453.00 | 109 695.00 | | 295 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
EA Autres dettes | 35 199.00 | 19 153.00 | | 35 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 305.00 | 765 825.00 | | 1 088 305.00 |
ED (V) | 9 528.00 | 2 763.00 | | 9 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 172.00 | 1 327 635.00 | | 2 478 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 277.00 | 267 474.00 | | 161 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 1 385.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 205.00 | | 100 318.00 | 549 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 388.00 | | | 224 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 049.00 | 605 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 009.00 | 180 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 453.00 | | 100 318.00 | 314 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 755.00 | 93 261.00 | 44 009.00 | 289 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 219.00 | 58 862.00 | 44 009.00 | 134 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 663.00 | 528.00 | | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 874.00 | 33 871.00 | | 147 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 271.00 | 6 421.00 | 6 271.00 | 6 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 271.00 | 6 421.00 | 6 271.00 | 6 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 744.00 | 374 744.00 | | 374 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 453.00 | 295 453.00 | | 295 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 884.00 | 22 514.00 | | 47 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 648 779.00 | 623 004.00 | 25 775.00 | 648 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 461.00 | 85 869.00 | 148 592.00 | 234 461.00 |
VI Groupe et associés | | 12 685.00 | 12 685.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 170.00 | 685 640.00 | 27 530.00 | 713 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 907.00 | 794 630.00 | 161 277.00 | 955 907.00 |