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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 978 000.00 | | 978 000.00 | 978 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 521.00 | 9.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 392.00 | 207 568.00 | 12 824.00 | 220 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 132.00 | 212 299.00 | 990 833.00 | 1 203 132.00 |
BT Marchandises | 87 976.00 | | 87 976.00 | 87 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BZ Autres créances | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
CF Disponibilités | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 495.00 | | 143 495.00 | 143 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 627.00 | 212 299.00 | 1 134 328.00 | 1 346 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 335 306.00 | | | 335 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
DL TOTAL (I) | 401 853.00 | | | 401 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 950.00 | | | 238 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 934.00 | | | 336 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 921.00 | | | 124 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 475.00 | | | 732 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 328.00 | | | 1 134 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 043.00 | | | 684 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 784.00 | | 1 095 784.00 | 1 095 784.00 |
FG Production vendue services | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 024.00 | | 1 185 024.00 | 1 185 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 528.00 | | | -4 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 109.00 | | | 1 217 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 562.00 | | | 1 172 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 547.00 | | | 44 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 041.00 | | | 1 204 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 1 203 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 283.00 | 981 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 221 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 493.00 | | | 981 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 548.00 | | | 222 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 133.00 | 19 074.00 | 909.00 | 194 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | 283.00 | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 641.00 | 19 074.00 | 626.00 | 190 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 900.00 | 118 468.00 | 48 432.00 | 166 900.00 |
VI Groupe et associés | 336 804.00 | 336 804.00 | | 336 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 304.00 | | | 116 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VP Divers | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 475.00 | 684 043.00 | 48 432.00 | 732 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
ST Autres comptes | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 425.00 | | | 62 425.00 |