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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 688.00 | | 1 227 688.00 | 1 227 688.00 |
BZ Autres créances | 197 215.00 | | 197 215.00 | 197 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CF Disponibilités | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 533.00 | | 292 533.00 | 292 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 221.00 | | 1 520 221.00 | 1 520 221.00 |
CU Autres participations | 1 227 688.00 | | 1 227 688.00 | 1 227 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 829.00 | 714 711.00 | | 900 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 172.00 | 186 118.00 | | 209 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 001.00 | 944 829.00 | | 1 154 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 200.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 220.00 | 458 185.00 | | 366 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 221.00 | 1 403 014.00 | | 1 520 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 625.00 | 204 464.00 | | 223 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 453.00 | 18 346.00 | | 14 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 172.00 | 186 118.00 | | 209 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 215.00 | 197 215.00 | | 197 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 220.00 | 96 220.00 | 270 000.00 | 366 220.00 |