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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 144.00 | | 1 363 144.00 | 1 363 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CF Disponibilités | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 330.00 | | 158 330.00 | 158 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 474.00 | | 1 521 474.00 | 1 521 474.00 |
CU Autres participations | 1 363 144.00 | | 1 363 144.00 | 1 363 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 892.00 | 713 832.00 | | 900 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 676.00 | 187 059.00 | | 207 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 568.00 | 944 892.00 | | 1 152 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 4 200.00 | | 6 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 907.00 | 457 935.00 | | 368 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 474.00 | 1 402 827.00 | | 1 521 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 680.00 | 204 217.00 | | 223 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 004.00 | 17 158.00 | | 16 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 676.00 | 187 059.00 | | 207 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 465.00 | 135 465.00 | | 135 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 907.00 | 98 907.00 | 270 000.00 | 368 907.00 |