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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 422.00 | 13 236.00 | 185.00 | 13 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 882.00 | 14 737.00 | 71 144.00 | 85 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BT Marchandises | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BZ Autres créances | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CF Disponibilités | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 185.00 | 14 737.00 | 84 448.00 | 99 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 388.00 | 40 577.00 | | 41 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 437.00 | 811.00 | | -1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 48 751.00 | 50 188.00 | | 48 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800.00 | 5 764.00 | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 626.00 | 8 351.00 | | 9 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 814.00 | 11 872.00 | | 13 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 455.00 | 7 660.00 | | 8 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 697.00 | 33 648.00 | | 35 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 448.00 | 83 836.00 | | 84 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | 105.00 | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | 105.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 53.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 53.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 51.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 987.00 | 115 890.00 | | 118 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 425.00 | 115 079.00 | | 120 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 437.00 | 811.00 | | -1 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 516.00 | 220.00 | 14 737.00 | 14 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 516.00 | 220.00 | 14 737.00 | 14 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 9 626.00 | 626.00 | 9 000.00 | 9 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 640.00 | 7 681.00 | 959.00 | 8 640.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 697.00 | 26 697.00 | 9 000.00 | 35 697.00 |