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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 346.00 | 840.00 | 10 505.00 | 11 346.00 |
AN Terrains | 633 443.00 | | 633 443.00 | 633 443.00 |
AP Constructions | 6 608 383.00 | 829 509.00 | 5 778 874.00 | 6 608 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 410.00 | 52 687.00 | 66 722.00 | 119 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 377.00 | 260 027.00 | 33 350.00 | 293 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 668 241.00 | 1 143 064.00 | 6 525 176.00 | 7 668 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 574.00 | | 92 574.00 | 92 574.00 |
BZ Autres créances | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
CF Disponibilités | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 811.00 | | 203 811.00 | 203 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 872 052.00 | 1 143 064.00 | 6 728 987.00 | 7 872 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 040.00 | 102 040.00 | | 102 040.00 |
DH Report à nouveau | -48 062.00 | -50 608.00 | | -48 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 799.00 | 2 545.00 | | -33 799.00 |
DL TOTAL (I) | 20 177.00 | 53 977.00 | | 20 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 698.00 | 1 796 566.00 | | 1 575 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876 357.00 | 4 813 538.00 | | 4 876 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 251.00 | 7 713.00 | | 19 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 297.00 | 37 741.00 | | 31 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 639.00 | 36 955.00 | | 22 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 915.00 | 345 228.00 | | 80 915.00 |
EA Autres dettes | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 708 810.00 | 7 037 742.00 | | 6 708 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 728 987.00 | 7 091 720.00 | | 6 728 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 409.00 | 420 213.00 | | 400 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996.00 | 405.00 | | 2 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 413.00 | 419 807.00 | | 397 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 818.00 | 484 635.00 | | 442 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 617.00 | 482 090.00 | | 476 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 799.00 | 2 545.00 | | -33 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 564 776.00 | | | 7 564 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 668 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 654 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 552 149.00 | | | 7 552 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 937.00 | 285 127.00 | | 857 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | 278.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 375.00 | 284 850.00 | | 857 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978 408.00 | 4 978 408.00 | | 4 978 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 461.00 | 163 946.00 | 710 901.00 | 1 575 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 304.00 | | | 154 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 505.00 | 189 505.00 | | 189 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 689 559.00 | 5 278 044.00 | 710 901.00 | 6 689 559.00 |