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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AP Constructions | 23 387.00 | 19 145.00 | 4 242.00 | 23 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 675.00 | 41 863.00 | 16 812.00 | 58 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 627.00 | 471 422.00 | 82 205.00 | 553 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 017.00 | 536 038.00 | 138 979.00 | 675 017.00 |
BT Marchandises | 539 524.00 | | 539 524.00 | 539 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BZ Autres créances | 985 974.00 | | 985 974.00 | 985 974.00 |
CF Disponibilités | 208 222.00 | | 208 222.00 | 208 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 897.00 | | 1 746 897.00 | 1 746 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 914.00 | 536 038.00 | 1 885 876.00 | 2 421 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 219.00 | | | 35 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 812.00 | 193 371.00 | | 329 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 996.00 | 136 441.00 | | 428 996.00 |
DL TOTAL (I) | 769 807.00 | 340 812.00 | | 769 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 754.00 | 471 539.00 | | 362 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 364.00 | 13 247.00 | | 155 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | -1 213.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 763.00 | 630 242.00 | | 477 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 682.00 | 116 700.00 | | 111 682.00 |
EA Autres dettes | 8 277.00 | 44 296.00 | | 8 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 068.00 | 1 274 810.00 | | 1 116 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 876.00 | 1 615 622.00 | | 1 885 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 837.00 | 1 226 047.00 | | 908 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 120.00 | 685.00 | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 269.00 | | 60 495.00 | 725 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 35 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 747.00 | 675 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 696.00 | 635 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 890.00 | | 60 495.00 | 685 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 512.00 | 41 223.00 | 110 696.00 | 605 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 903.00 | 41 223.00 | 110 696.00 | 601 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 763.00 | 477 763.00 | | 477 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
UX Autres créances clients | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VC Groupe et associés | 534 785.00 | 534 785.00 | | 534 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 634.00 | 154 631.00 | 207 003.00 | 361 634.00 |
VI Groupe et associés | 155 364.00 | 155 364.00 | | 155 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
VP Divers | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 595.00 | 423 595.00 | | 423 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 370.00 | 1 034 370.00 | | 1 034 370.00 |
VW T.V.A. | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 840.00 | 908 837.00 | 207 003.00 | 1 115 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 615.00 | 12 257.00 | | 18 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 653.00 | 458 673.00 | | 341 653.00 |
ST Autres comptes | 283 863.00 | 276 661.00 | | 283 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283 856.00 | 295 537.00 | | 283 856.00 |
YT Sous‐traitance | 31 079.00 | 39 581.00 | | 31 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 188.00 | 1 100.00 | | 3 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 753.00 | 25 913.00 | | 25 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 368.00 | 38 170.00 | | 44 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 093.00 | 632 210.00 | | 671 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 604.00 | 483 662.00 | | 580 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 638.00 | 1 071 553.00 | | 943 638.00 |