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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355.00 | 4 253.00 | 101.00 | 4 355.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
AP Constructions | 94 526.00 | 28 082.00 | 66 443.00 | 94 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 170.00 | 116.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 571.00 | 35 759.00 | 37 812.00 | 73 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 319.00 | 96 065.00 | 287 254.00 | 383 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BZ Autres créances | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
CF Disponibilités | 431 312.00 | | 431 312.00 | 431 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 928.00 | | 529 928.00 | 529 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 247.00 | 96 065.00 | 817 182.00 | 913 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 322 020.00 | | | 322 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
DL TOTAL (I) | 395 554.00 | | | 395 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 479.00 | | | 164 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
EA Autres dettes | 199 792.00 | | | 199 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 628.00 | | | 421 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 182.00 | | | 817 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 149.00 | | | 257 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 990.00 | | 7 660.00 | 377 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 6 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 383 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 890.00 | | 1 265.00 | 204 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 990.00 | | 6 395.00 | 163 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 198.00 | 22 867.00 | | 73 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 727.00 | 1 326.00 | | 28 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 471.00 | 21 541.00 | | 44 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 623.00 | 200 623.00 | | 200 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 479.00 | | | 164 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
VP Divers | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 309.00 | 98 616.00 | 1 692.00 | 100 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 628.00 | 257 149.00 | | 421 628.00 |