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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 619.00 | 68 992.00 | 16 628.00 | 85 619.00 |
040 Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 239.00 | 68 992.00 | 89 248.00 | 158 239.00 |
072 Créances – Autres | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
084 Disponibilités | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 946.00 | | 137 946.00 | 137 946.00 |
110 Total général Actif | 296 185.00 | 68 992.00 | 227 194.00 | 296 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 403 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -196 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 371.00 | 27 592.00 | | 11 371.00 |
230 Autres produits | | 63.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 371.00 | 27 655.00 | | 11 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246.00 | 201.00 | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 26 504.00 | 31 497.00 | | 26 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 1 758.00 | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 305.00 | 8.00 | | 1 305.00 |
252 Charges sociales | 1 618.00 | 321.00 | | 1 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 480.00 | 7 932.00 | | 7 480.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 586.00 | 41 719.00 | | 38 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 215.00 | -14 064.00 | | -27 215.00 |
280 Produits financiers | 5 236.00 | 3 793.00 | | 5 236.00 |
290 Produits exceptionnels | | 590.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 463.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 979.00 | -15 144.00 | | -21 979.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 418.00 | | | 2 418.00 |