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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 869.00 | 193 209.00 | 3 661.00 | 196 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 777.00 | 276 163.00 | 139 614.00 | 415 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 451.00 | | 145 451.00 | 145 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 097.00 | 469 372.00 | 288 726.00 | 758 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 864.00 | | 125 864.00 | 125 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 916.00 | 36 728.00 | 2 543 188.00 | 2 579 916.00 |
BZ Autres créances | 10 078 025.00 | 822 525.00 | 9 255 500.00 | 10 078 025.00 |
CF Disponibilités | 6 730 076.00 | | 6 730 076.00 | 6 730 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 087.00 | | 172 087.00 | 172 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 685 968.00 | 859 253.00 | 18 826 714.00 | 19 685 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 444 065.00 | 1 328 625.00 | 19 115 440.00 | 20 444 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -555 379.00 | 1 495.00 | | -555 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 686.00 | -556 874.00 | | 843 686.00 |
DL TOTAL (I) | 618 307.00 | -225 379.00 | | 618 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 323.00 | 781 053.00 | | 452 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107 295.00 | 2 028 676.00 | | 1 107 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 456.00 | 324 552.00 | | 3 860 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 486.00 | 367 182.00 | | 688 486.00 |
EA Autres dettes | 11 961 939.00 | 1 059 466.00 | | 11 961 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 635.00 | 91 367.00 | | 426 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 497 133.00 | 4 652 295.00 | | 18 497 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 115 440.00 | 4 426 916.00 | | 19 115 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 323.00 | | | 452 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 796 040.00 | 3 179 768.00 | 10 975 807.00 | 7 796 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 796 040.00 | 3 179 768.00 | 10 975 807.00 | 7 796 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 868 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 895 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 987 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840 683.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 097 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 166.00 | 17 142.00 | | 22 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 166.00 | 17 342.00 | | 22 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 2 736.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 34 874.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 857.00 | -17 532.00 | | 21 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 955 278.00 | 4 255 853.00 | | 12 955 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 111 592.00 | 4 812 727.00 | | 12 111 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 686.00 | -556 874.00 | | 843 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 491.00 | | 151 885.00 | 722 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 276.00 | 145 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 278.00 | 758 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 002.00 | 415 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 894.00 | | 4 885.00 | 413 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 727.00 | | 147 000.00 | 111 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 576.00 | 45 262.00 | 3 467.00 | 427 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 643.00 | 6 566.00 | | 186 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 933.00 | 38 697.00 | 3 467.00 | 240 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 303.00 | 18 158.00 | 732.00 | 19 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 822 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 303.00 | 840 683.00 | 732.00 | 19 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 303.00 | 840 683.00 | 732.00 | 19 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 323.00 | 452 323.00 | | 452 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 860 456.00 | 3 860 456.00 | | 3 860 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 961 939.00 | 11 961 939.00 | | 11 961 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426 635.00 | 426 635.00 | | 426 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 451.00 | | 145 451.00 | 145 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 405.00 | 2 537 405.00 | | 2 537 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
VB T. V. A. | 381 872.00 | 381 872.00 | | 381 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694 528.00 | 9 694 528.00 | | 9 694 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 087.00 | 172 087.00 | | 172 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 975 479.00 | 12 787 517.00 | 187 962.00 | 12 975 479.00 |
VW T.V.A. | 412 613.00 | 412 613.00 | | 412 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 389 838.00 | 17 389 838.00 | | 17 389 838.00 |