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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033.00 | 2 227.00 | 1 807.00 | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 758.00 | 43 062.00 | 6 697.00 | 49 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 127.00 | 45 288.00 | 33 839.00 | 79 127.00 |
BT Marchandises | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
BZ Autres créances | 128 455.00 | | 128 455.00 | 128 455.00 |
CF Disponibilités | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 093.00 | | 181 093.00 | 181 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 220.00 | 45 288.00 | 214 932.00 | 260 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DG Autres réserves | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
DH Report à nouveau | -199 826.00 | -100 197.00 | | -199 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 432.00 | -99 629.00 | | 49 432.00 |
DL TOTAL (I) | -32 751.00 | -82 183.00 | | -32 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 578.00 | 112 747.00 | | 89 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 3 684.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 421.00 | 137 324.00 | | 131 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 960.00 | 54 037.00 | | 24 960.00 |
EA Autres dettes | | 114 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 683.00 | 422 323.00 | | 247 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 932.00 | 340 140.00 | | 214 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 068.00 | 332 711.00 | | 182 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 821.00 | | 194 821.00 | 194 821.00 |
FG Production vendue services | 327 267.00 | | 327 267.00 | 327 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 089.00 | | 522 089.00 | 522 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 806.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 806.00 | 7 995.00 | | 8 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169.00 | 17 171.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | 6 000.00 | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | 6 000.00 | | 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 56.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 893.00 | 56.00 | | 52 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 107.00 | 5 944.00 | | 75 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 894.00 | 743 835.00 | | 658 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 462.00 | 843 465.00 | | 609 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 432.00 | -99 629.00 | | 49 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 683.00 | | 1 200.00 | 143 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 495.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 495.00 | 10 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 756.00 | 79 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 167.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 094.00 | 53 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 167.00 | | | 65 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 685.00 | | 1 200.00 | 65 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 116.00 | 4 955.00 | 10 783.00 | 51 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 116.00 | 4 955.00 | 10 783.00 | 51 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 421.00 | 131 421.00 | | 131 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
UX Autres créances clients | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
VB T. V. A. | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 578.00 | 23 963.00 | 65 615.00 | 89 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 313.00 | | | 102 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 546.00 | 171 546.00 | | 171 546.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 683.00 | 182 068.00 | 65 615.00 | 247 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | 2 690.00 | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 215.00 | 14 691.00 | | 12 215.00 |
ST Autres comptes | 18 760.00 | 49 222.00 | | 18 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 153.00 | 62 701.00 | | 30 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 3 722.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | 6 412.00 | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 311.00 | 144 685.00 | | 99 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 952.00 | 105 416.00 | | 88 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 627.00 | 126 614.00 | | 61 627.00 |