| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
AN Terrains | 69 420.00 | 21 404.00 | 48 015.00 | 69 420.00 |
AP Constructions | 6 991 848.00 | 5 928 591.00 | 1 063 256.00 | 6 991 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 230 172.00 | 19 097 872.00 | 1 132 300.00 | 20 230 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 284.00 | 177 410.00 | 18 873.00 | 196 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 709 622.00 | | 1 709 622.00 | 1 709 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 290 124.00 | 25 263 278.00 | 4 026 845.00 | 29 290 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 158.00 | | 2 317 158.00 | 2 317 158.00 |
BZ Autres créances | 40 768 277.00 | | 40 768 277.00 | 40 768 277.00 |
CF Disponibilités | 242 668.00 | | 242 668.00 | 242 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 332 954.00 | | 43 332 954.00 | 43 332 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 623 079.00 | 25 263 278.00 | 47 359 800.00 | 72 623 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 887 004.00 | 1 887 004.00 | | 1 887 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 470.00 | 213 470.00 | | 213 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 701.00 | 188 701.00 | | 188 701.00 |
DH Report à nouveau | 25 732 045.00 | 23 334 647.00 | | 25 732 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099 605.00 | 2 397 398.00 | | 2 099 605.00 |
DL TOTAL (I) | 30 120 826.00 | 28 021 221.00 | | 30 120 826.00 |
DP Provisions pour risques | 190 400.00 | 204 800.00 | | 190 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 053 183.00 | 12 279 695.00 | | 12 053 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 243 583.00 | 12 484 495.00 | | 12 243 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 085.00 | 1 809 353.00 | | 1 892 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 652 737.00 | 1 957 608.00 | | 2 652 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 536.00 | 431 690.00 | | 450 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 995 360.00 | 4 198 653.00 | | 4 995 360.00 |
ED (V) | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 359 800.00 | 44 704 371.00 | | 47 359 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 995 360.00 | 4 198 653.00 | | 4 995 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 208 986.00 | 10 966 822.00 | 14 175 809.00 | 3 208 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 986.00 | 10 966 822.00 | 14 175 809.00 | 3 208 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 907 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 791 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 531 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 529 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 016 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 26.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 399.00 | 350 020.00 | | 14 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 971.00 | 350 047.00 | | 17 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 8.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 245 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 255 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 500 920.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 943.00 | -150 872.00 | | 17 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 190 696.00 | -1 293 785.00 | | -1 190 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 925 464.00 | 15 323 304.00 | | 14 925 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 825 858.00 | 12 925 906.00 | | 12 825 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099 605.00 | 2 397 398.00 | | 2 099 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 469 974.00 | | 1 545 821.00 | 28 469 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725 671.00 | | 29 290 124.00 | 725 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 725 671.00 | | 29 197 348.00 | 725 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 381 425.00 | | 1 541 594.00 | 28 381 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 550.00 | | 4 227.00 | 50 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 725 671.00 | | | 725 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 907 830.00 | 355 448.00 | | 24 907 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 869 831.00 | 355 448.00 | | 24 869 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 484 495.00 | 504 932.00 | 745 844.00 | 12 484 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 484 495.00 | 504 932.00 | 745 844.00 | 12 484 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504 932.00 | 731 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 085.00 | 1 892 085.00 | | 1 892 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612 619.00 | 1 612 619.00 | | 1 612 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 378.00 | 894 378.00 | | 894 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 536.00 | 450 536.00 | | 450 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 777.00 | | 54 777.00 | 54 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 158.00 | 2 317 158.00 | | 2 317 158.00 |
VB T. V. A. | 274 907.00 | 274 907.00 | | 274 907.00 |
VC Groupe et associés | 40 493 158.00 | 40 493 158.00 | | 40 493 158.00 |
VP Divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 145 063.00 | 43 090 286.00 | 54 777.00 | 43 145 063.00 |
VW T.V.A. | 89 262.00 | 89 262.00 | | 89 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 995 360.00 | 4 995 360.00 | | 4 995 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 215.00 | 201 066.00 | | 155 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 386.00 | 65 922.00 | | 80 386.00 |
ST Autres comptes | 1 487 362.00 | 1 557 812.00 | | 1 487 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 361.00 | 99 819.00 | | 76 361.00 |
YT Sous‐traitance | 4 143 636.00 | 4 277 105.00 | | 4 143 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 222.00 | 10 032.00 | | 4 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 708.00 | 263 941.00 | | 146 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 923.00 | 465 007.00 | | 301 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 276.00 | 989 417.00 | | 963 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 267 970.00 | 1 466 476.00 | | 1 267 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 791 969.00 | 6 010 693.00 | | 5 791 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |