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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 871.00 | 1 222.00 | 2 649.00 | 3 871.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 282.00 | 18 058.00 | 1 223.00 | 19 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 009.00 | 58 517.00 | 18 492.00 | 77 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 399.00 | 77 798.00 | 27 601.00 | 105 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 865.00 | 25 426.00 | 71 439.00 | 96 865.00 |
BZ Autres créances | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CF Disponibilités | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 858.00 | 25 426.00 | 176 432.00 | 201 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 257.00 | 103 224.00 | 204 033.00 | 307 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 605.00 | -135 472.00 | | -143 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 270.00 | -8 133.00 | | 31 270.00 |
DL TOTAL (I) | -101 335.00 | -132 605.00 | | -101 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 15 148.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 403.00 | 44 110.00 | | 80 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 12 160.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 789.00 | 153 289.00 | | 107 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 203.00 | 155 465.00 | | 116 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 368.00 | 380 172.00 | | 305 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 033.00 | 247 567.00 | | 204 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 858 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 794.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 291.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 194.00 | 12 998.00 | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 11 146.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | 1 852.00 | | 1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 354.00 | 667 396.00 | | 869 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 084.00 | 675 528.00 | | 838 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 270.00 | -8 133.00 | | 31 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 100.00 | | 1 501.00 | 108 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202.00 | 105 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 3 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 96 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 951.00 | | 1 465.00 | 96 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | 36.00 | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 771.00 | 6 892.00 | 3 866.00 | 74 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 482.00 | 1 740.00 | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 291.00 | 6 410.00 | 2 126.00 | 72 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 789.00 | 107 789.00 | | 107 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 203.00 | 116 203.00 | | 116 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 865.00 | 96 865.00 | | 96 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 887.00 | 30 887.00 | | 30 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 181.00 | 133 245.00 | 1 936.00 | 135 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 468.00 | 304 468.00 | | 304 468.00 |