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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974 505.00 | 821 865.00 | 152 640.00 | 974 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AP Constructions | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 245.00 | 57 115.00 | 6 130.00 | 63 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 928.00 | 891 158.00 | 164 770.00 | 1 055 928.00 |
BT Marchandises | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 342.00 | | 250 342.00 | 250 342.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 122 797.00 | | 122 797.00 | 122 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 538.00 | | 403 538.00 | 403 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 466.00 | 891 158.00 | 568 308.00 | 1 459 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | | 114 606.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 646.00 | | | -20 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 443.00 | -135 253.00 | | 15 443.00 |
DL TOTAL (I) | 109 196.00 | 93 753.00 | | 109 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 897.00 | 202 365.00 | | 302 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 2 020.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 537.00 | 36 976.00 | | 52 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 169.00 | 88 399.00 | | 98 169.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 432.00 | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 174.00 | 4 517.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 112.00 | 334 709.00 | | 459 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 308.00 | 428 462.00 | | 568 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 958.00 | 277 549.00 | | 223 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 202.00 | | 81 726.00 | 974 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 306.00 | | 77 720.00 | 897 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 896.00 | | 4 006.00 | 70 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 872.00 | 76 286.00 | | 814 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 932.00 | 74 454.00 | | 747 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 940.00 | 1 832.00 | | 66 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 342.00 | 250 342.00 | | 250 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 606.00 | 67 453.00 | 235 154.00 | 302 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 032.00 | 269 032.00 | 6 000.00 | 275 032.00 |
VW T.V.A. | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 112.00 | 223 958.00 | 235 154.00 | 459 112.00 |