| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 355.00 | 50 092.00 | 13 263.00 | 63 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 966.00 | 50 691.00 | 38 275.00 | 88 966.00 |
BT Marchandises | 57 427.00 | 3 993.00 | 53 434.00 | 57 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 877.00 | 3 993.00 | 59 883.00 | 63 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 844.00 | 54 685.00 | 98 158.00 | 152 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 158.00 | | | 98 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 829.00 | 7 863.00 | | 42 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 829.00 | 7 863.00 | | 42 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 114.00 | 6.00 | | 5 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 496.00 | 42 388.00 | | 47 496.00 |