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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 633.00 | 1 680.00 | 953.00 | 2 633.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 216.00 | 2 263.00 | 11 953.00 | 14 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
110 Total général Actif | 53 616.00 | 2 263.00 | 51 353.00 | 53 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 737.00 | | | 161 737.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 848.00 | | | 161 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 325.00 | | | 67 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 963.00 | | | 963.00 |
242 Autres charges externes. | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 535.00 | | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 920.00 | | | 160 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 928.00 | | | 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 584.00 | | | 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 155.00 | | | 17 155.00 |