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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 428.00 | 23 378.00 | 1 050.00 | 24 428.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 13 074.00 | 12 218.00 | 856.00 | 13 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 362.00 | 45 147.00 | 12 214.00 | 57 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 714.00 | 80 743.00 | 72 971.00 | 153 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 821.00 | | 199 821.00 | 199 821.00 |
BZ Autres créances | 109 613.00 | | 109 613.00 | 109 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 244 367.00 | | 244 367.00 | 244 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 289.00 | | 636 289.00 | 636 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 003.00 | 80 743.00 | 709 260.00 | 790 003.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 346 581.00 | | | 346 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
DL TOTAL (I) | 440 022.00 | | | 440 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 897.00 | | | 163 897.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 238.00 | | | 269 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 260.00 | | | 709 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 649.00 | | | 268 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 935.00 | | 18 769.00 | 152 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 990.00 | 153 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 990.00 | 70 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 065.00 | | 6 363.00 | 58 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 020.00 | | 12 405.00 | 76 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 232.00 | 8 501.00 | 17 990.00 | 90 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 065.00 | 5 313.00 | | 18 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 167.00 | 3 188.00 | 17 990.00 | 72 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 199 821.00 | 199 821.00 | | 199 821.00 |
VB T. V. A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100.00 | 3 511.00 | 589.00 | 4 100.00 |
VI Groupe et associés | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 715.00 | 311 615.00 | 6 100.00 | 317 715.00 |
VW T.V.A. | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 238.00 | 268 649.00 | 589.00 | 269 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
ST Autres comptes | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
YT Sous‐traitance | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 914.00 | | | 145 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 037.00 | | | 133 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |