| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 807.00 | 66 155.00 | 2 652.00 | 68 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 344.00 | 71 596.00 | 12 748.00 | 84 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 129.00 | 58 715.00 | 471 414.00 | 530 129.00 |
BZ Autres créances | 146 715.00 | | 146 715.00 | 146 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
CF Disponibilités | 410 182.00 | | 410 182.00 | 410 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 150 147.00 | 58 715.00 | 1 091 432.00 | 1 150 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 489.00 | 130 311.00 | 1 104 178.00 | 1 234 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 230.00 | 16 198.00 | | 16 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669.00 | 32.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 53 899.00 | 53 230.00 | | 53 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 402.00 | 844 996.00 | | 706 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 646.00 | 355 039.00 | | 276 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 626.00 | 103 393.00 | | 65 626.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 2 283.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 279.00 | 1 305 711.00 | | 1 050 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 178.00 | 1 358 941.00 | | 1 104 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 795 423.00 | | 2 795 423.00 | 2 795 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 423.00 | | 2 795 423.00 | 2 795 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 452.00 | |
GE Autres charges | | | 9 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 673 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767 000.00 | 1 443 650.00 | | 1 767 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767 000.00 | 1 443 650.00 | | 1 767 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 920.00 | 18 590.00 | | 92 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 920.00 | 18 590.00 | | 92 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674 080.00 | 1 425 060.00 | | 1 674 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 683.00 | 4 403 087.00 | | 4 583 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 014.00 | 4 403 055.00 | | 4 583 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669.00 | 32.00 | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 318.00 | 7 279.00 | | 64 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 876.00 | 7 279.00 | | 58 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 263.00 | 36 452.00 | | 22 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 263.00 | 36 452.00 | | 22 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 263.00 | 36 452.00 | | 22 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 402.00 | 706 402.00 | | 706 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 646.00 | 276 646.00 | | 276 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 843.00 | 676 843.00 | | 676 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 939.00 | 676 843.00 | 10 096.00 | 686 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 279.00 | 1 050 279.00 | | 1 050 279.00 |