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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 429.00 | 476.00 | 1 906.00 |
AP Constructions | 275 607.00 | 192 470.00 | 83 137.00 | 275 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 876.00 | 182 518.00 | 21 358.00 | 203 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 738.00 | 376 417.00 | 166 321.00 | 542 738.00 |
BT Marchandises | 251 113.00 | | 251 113.00 | 251 113.00 |
BZ Autres créances | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
CF Disponibilités | 132 189.00 | | 132 189.00 | 132 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 342.00 | | 501 342.00 | 501 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 081.00 | 376 417.00 | 667 664.00 | 1 044 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 499.00 | 140 789.00 | | 143 499.00 |
DL TOTAL (I) | 155 499.00 | 152 789.00 | | 155 499.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 920.00 | 105 834.00 | | 71 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 937.00 | 378 258.00 | | 322 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 045.00 | 74 120.00 | | 98 045.00 |
EA Autres dettes | | 2 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 165.00 | 560 939.00 | | 497 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 664.00 | 713 728.00 | | 667 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 242.00 | 526 925.00 | | 456 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 651.00 | | 2 302 651.00 | 2 302 651.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 651.00 | | 2 302 651.00 | 2 302 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 4 297.00 | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | 4 297.00 | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 612.00 | 234.00 | | 15 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 744.00 | 4 063.00 | | -14 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 695.00 | 2 331 799.00 | | 2 310 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 196.00 | 2 191 011.00 | | 2 167 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 499.00 | 140 789.00 | | 143 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 728.00 | | 5 254.00 | 557 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 789.00 | 61 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 244.00 | 542 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 810.00 | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 645.00 | 479 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | 1 906.00 | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 532.00 | | 2 597.00 | 493 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 387.00 | | 752.00 | 62 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 314.00 | 48 558.00 | 18 455.00 | 346 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 1 882.00 | 1 810.00 | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 957.00 | 46 676.00 | 16 645.00 | 344 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 937.00 | 322 937.00 | | 322 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
VC Groupe et associés | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 920.00 | 35 260.00 | 36 660.00 | 71 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
VP Divers | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 390.00 | 118 041.00 | 61 350.00 | 179 390.00 |
VW T.V.A. | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 902.00 | 456 242.00 | 36 660.00 | 492 902.00 |