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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 008.00 | 19 862.00 | 4 146.00 | 24 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 567.00 | 46 367.00 | 19 200.00 | 65 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 449.00 | 66 229.00 | 46 221.00 | 112 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 907.00 | | 399 907.00 | 399 907.00 |
BZ Autres créances | 68 029.00 | | 68 029.00 | 68 029.00 |
CF Disponibilités | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 813.00 | | 528 813.00 | 528 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 262.00 | 66 229.00 | 575 034.00 | 641 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
DH Report à nouveau | -480 921.00 | | | -480 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
DL TOTAL (I) | -406 506.00 | | | -406 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 256.00 | | | 146 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 366.00 | | | 761 366.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 3 860.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 540.00 | | | 981 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 034.00 | | | 575 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 898.00 | | | 927 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 438.00 | | 1 070 438.00 | 1 070 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 438.00 | | 1 070 438.00 | 1 070 438.00 |
FM Production stockée | | | 8 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 997.00 | 18 514.00 | | 13 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 997.00 | 18 514.00 | | 13 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643.00 | | | 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | | | -643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 511.00 | | | 1 115 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 055.00 | | | 1 103 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 888.00 | | 4 562.00 | 107 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 013.00 | | 4 562.00 | 85 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 923.00 | 5 305.00 | | 60 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 923.00 | 5 305.00 | | 60 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 256.00 | 146 256.00 | | 146 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 864.00 | 411 864.00 | | 411 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
UX Autres créances clients | 373 148.00 | | | 373 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 642.00 | | 53 642.00 | 53 642.00 |
VI Groupe et associés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 918.00 | 447 334.00 | 49 584.00 | 496 918.00 |
VW T.V.A. | 321 968.00 | 321 968.00 | | 321 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 540.00 | 927 898.00 | 53 642.00 | 981 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ST Autres comptes | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 104 683.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 312.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 144.00 | | | 144 144.00 |