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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 413.00 | 13 016.00 | 7 397.00 | 20 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 184.00 | 7 057.00 | 16 127.00 | 23 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 660.00 | | 409 660.00 | 409 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 668.00 | 20 728.00 | 538 941.00 | 559 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BT Marchandises | 154 238.00 | | 154 238.00 | 154 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 365.00 | | 219 365.00 | 219 365.00 |
BZ Autres créances | 105 413.00 | | 105 413.00 | 105 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 826.00 | | 506 826.00 | 506 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 495.00 | 20 728.00 | 1 045 767.00 | 1 066 495.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 237.00 | | | 237.00 |
DG Autres réserves | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
DH Report à nouveau | -6 761.00 | | | -6 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 256.00 | | | -184 256.00 |
DL TOTAL (I) | -81 912.00 | | | -81 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 266.00 | | | 472 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 778.00 | | | 382 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 368.00 | | | 186 368.00 |
EA Autres dettes | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 679.00 | | | 1 127 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 767.00 | | | 1 045 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 679.00 | | | 1 127 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 316.00 | | | 32 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 294.00 | | 537 318.00 | 26 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655.00 | | | 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 944.00 | 105 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 944.00 | 559 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 739.00 | | 433 518.00 | 19 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 103 800.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 991.00 | 6 737.00 | | 13 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 336.00 | 6 737.00 | | 13 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 778.00 | 382 778.00 | | 382 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 852.00 | 67 852.00 | | 67 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
UX Autres créances clients | 219 365.00 | | | 219 365.00 |
VB T. V. A. | 99 976.00 | | | 99 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 316.00 | 32 316.00 | | 32 316.00 |
VI Groupe et associés | 472 266.00 | 472 266.00 | | 472 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 328.00 | 343 572.00 | 5 756.00 | 349 328.00 |
VW T.V.A. | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 679.00 | 1 127 679.00 | | 1 127 679.00 |