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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
AP Constructions | 285 203.00 | 14 392.00 | 270 811.00 | 285 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 334.00 | 3 180.00 | 14 154.00 | 17 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 960.00 | 17 572.00 | 340 388.00 | 357 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CF Disponibilités | 256 916.00 | | 256 916.00 | 256 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 655.00 | | 259 655.00 | 259 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 614.00 | 17 572.00 | 600 042.00 | 617 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
DG Autres réserves | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
DL TOTAL (I) | 586 861.00 | | | 586 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 042.00 | | | 600 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 343.00 | | 2 616.00 | 355 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 343.00 | | 2 616.00 | 355 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 631.00 | 8 941.00 | | 8 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 631.00 | 8 941.00 | | 8 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VI Groupe et associés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
ST Autres comptes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 568.00 | | | 5 568.00 |