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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 505.00 | 34 379.00 | 57 126.00 | 91 505.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 202.00 | | 101 202.00 | 101 202.00 |
AN Terrains | 78 288.00 | 68 812.00 | 9 476.00 | 78 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 497 518.00 | 1 628 135.00 | 869 383.00 | 2 497 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 847.00 | 632 564.00 | 1 808 283.00 | 2 440 847.00 |
AX Avances et acomptes | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 278.00 | | 140 278.00 | 140 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 304.00 | 2 363 891.00 | 3 134 414.00 | 5 498 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 115.00 | | 751 115.00 | 751 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 264 288.00 | | 2 264 288.00 | 2 264 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 011.00 | | 951 011.00 | 951 011.00 |
BZ Autres créances | 769 067.00 | | 769 067.00 | 769 067.00 |
CF Disponibilités | 247 324.00 | | 247 324.00 | 247 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 665.00 | | 5 098 665.00 | 5 098 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 596 969.00 | 2 363 891.00 | 8 233 079.00 | 10 596 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 670.00 | 166 670.00 | | 166 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 463 632.00 | 353 647.00 | | 463 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 967.00 | 109 986.00 | | 577 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 267.00 | 660 299.00 | | 1 238 267.00 |
DP Provisions pour risques | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 965.00 | | | 103 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 919 284.00 | 2 745 403.00 | | 3 919 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 120.00 | 1 833 184.00 | | 201 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 611.00 | 1 389 778.00 | | 1 959 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 291.00 | 218 382.00 | | 409 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 843.00 | 37 367.00 | | 43 843.00 |
EA Autres dettes | 357 698.00 | 332 320.00 | | 357 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 890 847.00 | 6 556 434.00 | | 6 890 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233 079.00 | 7 216 734.00 | | 8 233 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 146 140.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 752 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 899 100.00 | |
FM Production stockée | | | 12 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 068 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 065 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 277 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 530 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 221 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595.00 | -1 657.00 | | 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 621.00 | 11 085.00 | | 232 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 095 865.00 | 17 180 758.00 | | 20 095 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 517 898.00 | 17 070 772.00 | | 19 517 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 967.00 | 109 986.00 | | 577 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 027 698.00 | | 1 392 992.00 | 5 027 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 918.00 | 143 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 794 215.00 | 128 171.00 | 5 498 304.00 | 794 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253.00 | 292 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 794 215.00 | | 5 062 318.00 | 794 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 637.00 | | 60 323.00 | 232 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 724 972.00 | | 1 131 561.00 | 4 724 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 088.00 | | 201 108.00 | 70 088.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 794 215.00 | | | 794 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937 305.00 | 426 584.00 | | 1 937 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 259.00 | 18 119.00 | | 16 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 045.00 | 408 465.00 | | 1 921 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 103 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 610.00 | 1 959 610.00 | | 1 959 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 080.00 | 205 080.00 | | 205 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 697.00 | 357 697.00 | | 357 697.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 277.00 | 140 237.00 | 40.00 | 140 277.00 |
UX Autres créances clients | 951 010.00 | 951 010.00 | | 951 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 227 309.00 | 227 309.00 | | 227 309.00 |
VC Groupe et associés | 351 389.00 | 351 389.00 | | 351 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 907 031.00 | 2 763 431.00 | 1 055 021.00 | 3 907 031.00 |
VI Groupe et associés | 201 120.00 | 201 120.00 | | 201 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 241.00 | | | 183 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 127.00 | 185 127.00 | | 185 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 781.00 | 1 872 740.00 | 40.00 | 1 872 781.00 |
VW T.V.A. | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 847.00 | 5 747 246.00 | 1 055 021.00 | 6 890 847.00 |