| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 088.00 | 151 883.00 | 11 205.00 | 163 088.00 |
040 Immobilisations financières | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 897.00 | 164 641.00 | 191 256.00 | 355 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
060 Stock marchandises | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
072 Créances – Autres | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
084 Disponibilités | 52 027.00 | | 52 027.00 | 52 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
110 Total général Actif | 456 043.00 | 164 641.00 | 291 402.00 | 456 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 466.00 | 12 704.00 | | 11 466.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 594.00 | 186 646.00 | | 181 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 901.00 | 7 550.00 | | 3 901.00 |
230 Autres produits | 1 171.00 | 2 336.00 | | 1 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 132.00 | 209 236.00 | | 198 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 257.00 | 10 386.00 | | 10 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -601.00 | -534.00 | | -601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 657.00 | 60 870.00 | | 62 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 461.00 | -2 428.00 | | 3 461.00 |
242 Autres charges externes. | 55 225.00 | 57 113.00 | | 55 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 3 201.00 | | 3 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 904.00 | 44 300.00 | | 43 904.00 |
252 Charges sociales | 14 633.00 | 15 192.00 | | 14 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 970.00 | 6 345.00 | | 5 970.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 24 176.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 667.00 | 218 621.00 | | 198 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -535.00 | -9 385.00 | | -535.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 175.00 | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 220.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27.00 | -9 431.00 | | -27.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 822.00 | | | 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 076.00 | | | 355 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |