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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 361.00 | 1 418.00 | 943.00 | 2 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 369.00 | 49 674.00 | 1 695.00 | 51 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 198.00 | 51 093.00 | 8 105.00 | 59 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 228.00 | | 91 228.00 | 91 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 666.00 | 22 311.00 | 270 354.00 | 292 666.00 |
BZ Autres créances | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 224.00 | 22 311.00 | 381 912.00 | 404 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 422.00 | 73 404.00 | 390 018.00 | 463 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 40 262.00 | | | 40 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 145.00 | | | -82 145.00 |
DL TOTAL (I) | -3 383.00 | | | -3 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 767.00 | | | 255 767.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 402.00 | | | 393 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 018.00 | | | 390 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 402.00 | | | 393 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 239.00 | | 377 239.00 | 377 239.00 |
FG Production vendue services | 112 988.00 | | 112 988.00 | 112 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 228.00 | | 490 228.00 | 490 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 605.00 | | | 491 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 751.00 | | | 573 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 145.00 | | | -82 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 682.00 | | | 95 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 717.00 | 1 376.00 | | 49 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 717.00 | 1 376.00 | | 49 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
UX Autres créances clients | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 143.00 | 312 784.00 | 5 359.00 | 318 143.00 |