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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 485 329.00 | | 485 329.00 | 485 329.00 |
CF Disponibilités | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 626.00 | | 534 626.00 | 534 626.00 |
CU Autres participations | 485 329.00 | | 485 329.00 | 485 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 183.00 | -116 310.00 | | -125 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 175.00 | -8 873.00 | | 40 175.00 |
DL TOTAL (I) | 179 882.00 | 139 707.00 | | 179 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 744.00 | 216 537.00 | | 354 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 744.00 | 220 786.00 | | 354 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 626.00 | 360 492.00 | | 534 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 666.00 | 8 379.00 | | 54 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 491.00 | 17 252.00 | | 14 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 175.00 | -8 873.00 | | 40 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 492.00 | | 124 837.00 | 360 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 492.00 | | 124 837.00 | 360 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 744.00 | 354 744.00 | | 354 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 744.00 | 354 744.00 | | 354 744.00 |