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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 325.00 | 11 550.00 | 775.00 | 12 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 002.00 | 19 085.00 | 4 917.00 | 24 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 935.00 | 33 664.00 | 8 271.00 | 41 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 735.00 | | 233 735.00 | 233 735.00 |
BZ Autres créances | 112 917.00 | | 112 917.00 | 112 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 148 809.00 | | 148 809.00 | 148 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 060.00 | | 552 060.00 | 552 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 995.00 | 33 664.00 | 560 331.00 | 593 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 795.00 | 89 975.00 | | 237 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 010.00 | 147 820.00 | | 89 010.00 |
DL TOTAL (I) | 337 805.00 | 248 795.00 | | 337 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 750.00 | 87 413.00 | | 21 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 265.00 | 115 090.00 | | 92 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 162.00 | 76 045.00 | | 91 162.00 |
EA Autres dettes | 17 349.00 | 246 556.00 | | 17 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 526.00 | 525 104.00 | | 222 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 331.00 | 773 899.00 | | 560 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 526.00 | 503 701.00 | | 222 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 332.00 | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 639.00 | | 1 895.00 | 48 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 599.00 | 41 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 519.00 | 36 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 950.00 | | 1 895.00 | 41 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 240.00 | 4 022.00 | 8 599.00 | 38 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | | 1 080.00 | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 131.00 | 4 022.00 | 7 519.00 | 34 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 233 735.00 | 233 735.00 | | 233 735.00 |
VB T. V. A. | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
VP Divers | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 089.00 | 85 089.00 | | 85 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 649.00 | 391 649.00 | | 391 649.00 |
VW T.V.A. | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 526.00 | 222 526.00 | | 222 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 4 256.00 | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 155.00 | 127 836.00 | | 151 155.00 |
ST Autres comptes | 76 452.00 | 63 047.00 | | 76 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 026.00 | 33 237.00 | | 29 026.00 |
YT Sous‐traitance | 112 231.00 | 58 238.00 | | 112 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 723.00 | 64 019.00 | | 66 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | 1 076.00 | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 879.00 | 5 332.00 | | 2 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 014.00 | 182 533.00 | | 234 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 917.00 | 180 710.00 | | 163 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 587.00 | 346 376.00 | | 435 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |