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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 469.00 | -1 469.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 894.00 | 31 549.00 | 18 346.00 | 49 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 674.00 | 33 018.00 | 59 656.00 | 92 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 595.00 | | 231 595.00 | 231 595.00 |
BZ Autres créances | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 696.00 | | 259 696.00 | 259 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 370.00 | 33 018.00 | 319 353.00 | 352 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
CU Autres participations | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 965.00 | 95 946.00 | | 129 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | 34 019.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 142 324.00 | 140 965.00 | | 142 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 238.00 | 14 260.00 | | 20 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 611.00 | 64 802.00 | | 57 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 319.00 | 78 900.00 | | 38 319.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 4 904.00 | | 3 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 979.00 | 34 680.00 | | 55 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 028.00 | 198 585.00 | | 177 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 353.00 | 339 550.00 | | 319 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 028.00 | 194 137.00 | | 177 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 175.00 | 303.00 | | 13 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 646.00 | | 320 646.00 | 320 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 646.00 | | 320 646.00 | 320 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 287.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 1 619.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 3 381.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -1 173.00 | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | 6 291.00 | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 916.00 | 411 575.00 | | 335 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 557.00 | 377 556.00 | | 334 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359.00 | 34 019.00 | | 1 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 347.00 | | 5 328.00 | 87 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 567.00 | | 5 328.00 | 44 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 731.00 | 10 287.00 | | 22 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 469.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 731.00 | 8 818.00 | | 22 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
UX Autres créances clients | 231 595.00 | 231 595.00 | | 231 595.00 |
VB T. V. A. | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 636.00 | 278 636.00 | | 278 636.00 |
VW T.V.A. | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 028.00 | 177 028.00 | | 177 028.00 |