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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 203.00 | 10 008.00 | 9 195.00 | 19 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 987.00 | 23 893.00 | 21 093.00 | 44 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 126.00 | 37 513.00 | 31 614.00 | 69 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 827.00 | 18 458.00 | 689 368.00 | 707 827.00 |
BZ Autres créances | 218 557.00 | | 218 557.00 | 218 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 210 566.00 | | 210 566.00 | 210 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 383.00 | 18 458.00 | 1 142 924.00 | 1 161 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 509.00 | 55 971.00 | 1 174 538.00 | 1 230 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DG Autres réserves | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
DH Report à nouveau | 177 639.00 | 66 899.00 | | 177 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 840.00 | 110 740.00 | | 28 840.00 |
DL TOTAL (I) | 237 981.00 | 209 141.00 | | 237 981.00 |
DP Provisions pour risques | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 018.00 | 98 919.00 | | 106 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 555.00 | 92 804.00 | | 243 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 603.00 | 434 254.00 | | 533 603.00 |
EA Autres dettes | 24 137.00 | 7 320.00 | | 24 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 813.00 | 633 298.00 | | 919 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 538.00 | 859 183.00 | | 1 174 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
6T Sur comptes clients | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 018.00 | 106 018.00 | | 106 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 555.00 | 243 555.00 | | 243 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 726.00 | 930 417.00 | 1 309.00 | 931 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 813.00 | 911 463.00 | 8 350.00 | 919 813.00 |