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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 811.00 | 511 811.00 | | 511 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AN Terrains | 4 616 577.00 | 1 405 547.00 | 3 211 030.00 | 4 616 577.00 |
AP Constructions | 49 563 084.00 | 19 867 990.00 | 29 695 094.00 | 49 563 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 297 542.00 | 132 724 706.00 | 134 572 835.00 | 267 297 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 995.00 | 709 966.00 | 49 029.00 | 758 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 721 311.00 | | 1 721 311.00 | 1 721 311.00 |
AX Avances et acomptes | 669 496.00 | | 669 496.00 | 669 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 910.00 | | 348 910.00 | 348 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 757 031.00 | 155 220 019.00 | 175 537 012.00 | 330 757 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 692 382.00 | 46 000.00 | 7 646 382.00 | 7 692 382.00 |
BN En cours de production de biens | 1 038 805.00 | | 1 038 805.00 | 1 038 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 977 816.00 | | 8 977 816.00 | 8 977 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 608 611.00 | | 4 608 611.00 | 4 608 611.00 |
BZ Autres créances | 23 785 587.00 | | 23 785 587.00 | 23 785 587.00 |
CF Disponibilités | 1 445 331.00 | | 1 445 331.00 | 1 445 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 321.00 | | 147 321.00 | 147 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 745 152.00 | 46 000.00 | 47 699 152.00 | 47 745 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 502 183.00 | 155 266 019.00 | 223 236 164.00 | 378 502 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CU Autres participations | 267 307.00 | | 267 307.00 | 267 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 796 588.00 | | | 2 796 588.00 |
DH Report à nouveau | -20 205 465.00 | | | -20 205 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 807 302.00 | | | -9 807 302.00 |
DK Provisions réglementées | 112 497 671.00 | | | 112 497 671.00 |
DL TOTAL (I) | 135 281 491.00 | | | 135 281 491.00 |
DN Avances conditionnées | 29 853 850.00 | | | 29 853 850.00 |
DO TOTAL (II) | 29 853 850.00 | | | 29 853 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 330 462.00 | | | 1 330 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 330 462.00 | | | 1 330 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 197 106.00 | | | 5 197 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 893 693.00 | | | 20 893 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 486 647.00 | | | 21 486 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 835 566.00 | | | 3 835 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023 583.00 | | | 1 023 583.00 |
EA Autres dettes | 4 333 766.00 | | | 4 333 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 770 360.00 | | | 56 770 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 236 164.00 | | | 223 236 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 517 865.00 | | | 56 517 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 906.00 | | | 419 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 208 453.00 | | 223 208 453.00 | 223 208 453.00 |
FG Production vendue services | 146 478.00 | | 146 478.00 | 146 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 354 931.00 | | 223 354 931.00 | 223 354 931.00 |
FM Production stockée | | | -1 686 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 664 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 139 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 851 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 402 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 322 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 956.00 | |
GE Autres charges | | | 231 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 376 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 712 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 808 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944 880.00 | | | 944 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229 223.00 | | | 229 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 481 511.00 | | | 2 481 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 861.00 | | | 2 483 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 482 924.00 | | | 8 482 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 482 934.00 | | | 8 482 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 999 073.00 | | | -5 999 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 161 615.00 | | | 227 161 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 968 917.00 | | | 236 968 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 807 302.00 | | | -9 807 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 619 839.00 | | 3 973 649.00 | 328 619 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 742.00 | 618 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 485 532.00 | 350 925.00 | 330 757 031.00 | 1 485 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 511 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 532.00 | 165 183.00 | 324 627 004.00 | 1 485 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508 011.00 | | 3 800.00 | 5 508 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 361 568.00 | | 3 916 151.00 | 322 361 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 260.00 | | 53 698.00 | 750 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 446 482.00 | | | 1 446 482.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 958 514.00 | 14 426 689.00 | 165 183.00 | 140 958 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 393.00 | 5 417.00 | | 506 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 452 121.00 | 14 421 271.00 | 165 183.00 | 140 452 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 600 050.00 | 8 379 132.00 | 2 481 511.00 | 106 600 050.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 273 506.00 | 56 956.00 | | 1 273 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 107 873 556.00 | 8 482 088.00 | 2 481 511.00 | 107 873 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 653.00 | 97 158.00 | 252 495.00 | 349 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 486 647.00 | 21 486 647.00 | | 21 486 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 932.00 | 806 932.00 | | 806 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 700.00 | 584 700.00 | | 584 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 023 583.00 | 1 023 583.00 | | 1 023 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 333 766.00 | 4 333 766.00 | | 4 333 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 910.00 | | 348 910.00 | 348 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 611 816.00 | 2 611 816.00 | | 2 611 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VB T. V. A. | 1 532 969.00 | 1 532 969.00 | | 1 532 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 996 794.00 | 1 996 794.00 | | 1 996 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 197 106.00 | 5 197 106.00 | | 5 197 106.00 |
VI Groupe et associés | 20 544 040.00 | 20 544 040.00 | | 20 544 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 166.00 | 54 166.00 | | 54 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 748.00 | 101 748.00 | | 101 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 995.00 | 573 995.00 | | 573 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 080 208.00 | 22 080 208.00 | | 22 080 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 890 429.00 | 28 541 519.00 | 348 910.00 | 28 890 429.00 |
VW T.V.A. | 1 869 939.00 | 1 869 939.00 | | 1 869 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 770 360.00 | 56 517 865.00 | 252 495.00 | 56 770 360.00 |