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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 427 281.00 | 263 919.00 | 163 363.00 | 427 281.00 |
040 Immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 682.00 | 263 919.00 | 163 763.00 | 427 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
060 Stock marchandises | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
072 Créances – Autres | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
084 Disponibilités | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 789.00 | | 127 789.00 | 127 789.00 |
110 Total général Actif | 555 471.00 | 263 919.00 | 291 552.00 | 555 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 813.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 900.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 811.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 095.00 | | | 131 095.00 |
222 Production stockée | -1 107.00 | | | -1 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
230 Autres produits | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 904.00 | | | 179 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
242 Autres charges externes. | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
252 Charges sociales | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 796.00 | | | 190 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 891.00 | | | -10 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 682.00 | | | 366 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |