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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 688.00 | | 1 078 688.00 | 1 078 688.00 |
AP Constructions | 45 988.00 | 39 502.00 | 6 487.00 | 45 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 004.00 | 41 681.00 | 3 323.00 | 45 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 508.00 | 95 548.00 | 1 133 960.00 | 1 229 508.00 |
BT Marchandises | 107 644.00 | | 107 644.00 | 107 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BZ Autres créances | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CF Disponibilités | 145 222.00 | | 145 222.00 | 145 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 440.00 | | 286 440.00 | 286 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 948.00 | 95 548.00 | 1 420 400.00 | 1 515 948.00 |
CU Autres participations | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 755 449.00 | | | 755 449.00 |
DH Report à nouveau | 144 277.00 | | | 144 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
DL TOTAL (I) | 984 825.00 | | | 984 825.00 |
DP Provisions pour risques | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 310.00 | | | 295 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 390.00 | | | 430 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 400.00 | | | 1 420 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 390.00 | | | 430 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 922.00 | | 1 066 922.00 | 1 066 922.00 |
FG Production vendue services | 76 056.00 | | 76 056.00 | 76 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 978.00 | | 1 142 978.00 | 1 142 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 999.00 | | | 1 146 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 899.00 | | | 1 072 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 857.00 | | 651.00 | 1 228 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 908.00 | | | 1 085 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 482.00 | | 651.00 | 97 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 467.00 | | | 45 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 310.00 | 295 310.00 | | 295 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 503.00 | 82 503.00 | | 82 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 002.00 | 33 574.00 | 15 428.00 | 49 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 390.00 | 430 390.00 | | 430 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 686.00 | | | 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |