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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 470.00 | 2 000.00 | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 271.00 | 98 877.00 | 5 394.00 | 104 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 529.00 | 532 258.00 | 37 271.00 | 569 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 062.00 | 631 604.00 | 163 458.00 | 795 062.00 |
BT Marchandises | 1 588 297.00 | 26 324.00 | 1 561 973.00 | 1 588 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 603.00 | 4 123.00 | 28 480.00 | 32 603.00 |
BZ Autres créances | 71 880.00 | | 71 880.00 | 71 880.00 |
CF Disponibilités | 1 040 735.00 | | 1 040 735.00 | 1 040 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 855.00 | 30 447.00 | 2 714 408.00 | 2 744 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 917.00 | 662 051.00 | 2 877 866.00 | 3 539 917.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 950.00 | 802 950.00 | | 802 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
DH Report à nouveau | 645 363.00 | 412 235.00 | | 645 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 815.00 | 233 128.00 | | 288 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 423.00 | 1 528 608.00 | | 1 817 423.00 |
DP Provisions pour risques | 7 811.00 | 6 192.00 | | 7 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 811.00 | 6 192.00 | | 7 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 726.00 | 29 666.00 | | 23 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 930.00 | 6 409.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 611.00 | 639 088.00 | | 710 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 658.00 | 527 454.00 | | 312 658.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 632.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 632.00 | 1 203 249.00 | | 1 052 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 866.00 | 2 738 049.00 | | 2 877 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 703.00 | 1 196 840.00 | | 1 047 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 605 810.00 | | 6 605 810.00 | 6 605 810.00 |
FG Production vendue services | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 615 794.00 | | 6 615 794.00 | 6 615 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 662 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 710 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 517.00 | |
GE Autres charges | | | 9 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 698.00 | 1 877.00 | | 5 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | 1 877.00 | | 5 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 698.00 | 1 877.00 | | 5 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 156.00 | 72 960.00 | | 86 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 218.00 | 90 156.00 | | 97 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 668 169.00 | 6 727 935.00 | | 6 668 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 355.00 | 6 494 807.00 | | 6 379 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 815.00 | 233 128.00 | | 288 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 800.00 | | 11 164.00 | 668 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 391.00 | 36 213.00 | | 595 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 921.00 | 36 213.00 | | 594 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 192.00 | 7 811.00 | 6 192.00 | 6 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 744.00 | 26 324.00 | 29 744.00 | 29 744.00 |
6T Sur comptes clients | 1 959.00 | 2 193.00 | 29.00 | 1 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 703.00 | 28 517.00 | 29 773.00 | 31 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 895.00 | 36 328.00 | 35 965.00 | 37 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 328.00 | 35 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 611.00 | 710 611.00 | | 710 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 553.00 | 195 553.00 | | 195 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 050.00 | 62 050.00 | | 62 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12.00 | | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
UX Autres créances clients | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 321.00 | 115 824.00 | 39 497.00 | 155 321.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 703.00 | 1 047 703.00 | | 1 047 703.00 |