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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 196.00 | | 57 196.00 | 57 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 321.00 | 24 347.00 | 3 974.00 | 28 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 972.00 | 51 144.00 | 75 828.00 | 126 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BT Marchandises | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BZ Autres créances | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CF Disponibilités | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 675.00 | 51 144.00 | 96 531.00 | 147 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 732.00 | 31 701.00 | | 37 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 523.00 | 6 032.00 | | -4 523.00 |
DL TOTAL (I) | 38 710.00 | 43 232.00 | | 38 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 866.00 | 8 701.00 | | 5 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 1 978.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | 18 046.00 | | 16 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 559.00 | 31 996.00 | | 28 559.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | 879.00 | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 822.00 | 61 599.00 | | 57 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 531.00 | 104 832.00 | | 96 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 798.00 | | 176 798.00 | 176 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 798.00 | | 176 798.00 | 176 798.00 |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 17 716.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 17 716.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 632.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 632.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 237.00 | 17 084.00 | | 18 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 768.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 126.00 | 207 363.00 | | 196 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 648.00 | 201 332.00 | | 200 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 523.00 | 6 032.00 | | -4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 791.00 | 2 353.00 | | 48 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 791.00 | 2 353.00 | | 30 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 244.00 | 5 586.00 | 14 658.00 | 20 244.00 |
VW T.V.A. | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |