| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 177 803.00 | 61 139.00 | 116 664.00 | 177 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 090.00 | 17 255.00 | 6 834.00 | 24 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 469.00 | 22 508.00 | 6 960.00 | 29 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 363.00 | 100 903.00 | 930 459.00 | 1 031 363.00 |
BT Marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 533.00 | 100 903.00 | 982 630.00 | 1 083 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 803.00 | | | -100 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 001.00 | | | -46 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631.00 | | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 681 826.00 | | | 681 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 994.00 | | | 159 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 108.00 | | | 85 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
EA Autres dettes | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 804.00 | | | 300 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 630.00 | | | 982 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 242.00 | | | 252 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 853.00 | | | 1 029 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 853.00 | | | 229 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 175.00 | 24 729.00 | | 76 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 175.00 | 24 729.00 | | 76 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 065.00 | 21 504.00 | 48 561.00 | 70 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 804.00 | 252 243.00 | 48 561.00 | 300 804.00 |