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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 904.00 | 3 790.00 | 2 114.00 | 5 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 829.00 | 109 235.00 | 181 595.00 | 290 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 604.00 | 69 203.00 | 62 401.00 | 131 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 353.00 | 182 227.00 | 246 125.00 | 428 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 293.00 | | 164 293.00 | 164 293.00 |
BZ Autres créances | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CF Disponibilités | 174 357.00 | | 174 357.00 | 174 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 274.00 | | 51 274.00 | 51 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 007.00 | | 430 007.00 | 430 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 360.00 | 182 227.00 | 676 132.00 | 858 360.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 142 124.00 | | | 142 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DL TOTAL (I) | 319 373.00 | | | 319 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 367.00 | | | 184 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 759.00 | | | 356 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 132.00 | | | 676 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 709.00 | | | 222 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 125.00 | | 93 228.00 | 335 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 110.00 | | 93 228.00 | 335 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 043.00 | 64 185.00 | | 118 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 043.00 | 64 185.00 | | 118 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 164 293.00 | 164 293.00 | | 164 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 367.00 | 50 317.00 | 134 050.00 | 184 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 320.00 | 237 320.00 | | 237 320.00 |
VW T.V.A. | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 759.00 | 217 709.00 | 134 050.00 | 351 759.00 |