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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 489.00 | 85 955.00 | 74 534.00 | 160 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 339.00 | 85 955.00 | 103 385.00 | 189 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 699.00 | | 479 699.00 | 479 699.00 |
BZ Autres créances | 921 700.00 | | 921 700.00 | 921 700.00 |
CF Disponibilités | 612 268.00 | | 612 268.00 | 612 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 085.00 | | 2 028 085.00 | 2 028 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 424.00 | 85 955.00 | 2 131 470.00 | 2 217 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DH Report à nouveau | 796 314.00 | | | 796 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 602.00 | | | 308 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 677.00 | | | 1 211 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 722.00 | | | 229 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 436.00 | | | 533 436.00 |
EA Autres dettes | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 970.00 | | | 84 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 793.00 | | | 919 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 470.00 | | | 2 131 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 771.00 | | | 899 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 937 001.00 | | 3 937 001.00 | 3 937 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 001.00 | | 3 937 001.00 | 3 937 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 981.00 | | | -8 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 604.00 | | | -84 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 628.00 | | | 3 954 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 026.00 | | | 3 646 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 602.00 | | | 308 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 824.00 | | 4 861.00 | 525 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 012.00 | | | 331 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 345.00 | 189 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 331 012.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 160 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 230.00 | | 3 592.00 | 165 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 582.00 | | 1 269.00 | 27 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 956.00 | 29 344.00 | 341 345.00 | 397 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 331 012.00 | | 331 012.00 | 331 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 944.00 | 29 344.00 | 8 333.00 | 64 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 722.00 | 229 722.00 | | 229 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 895.00 | 186 136.00 | 759.00 | 186 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 439.00 | 194 439.00 | | 194 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
UX Autres créances clients | 479 699.00 | 476 411.00 | 3 288.00 | 479 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 170.00 | 7 770.00 | 400.00 | 8 170.00 |
VB T. V. A. | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VC Groupe et associés | 703 180.00 | 703 180.00 | | 703 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 103.00 | 23 840.00 | 19 263.00 | 43 103.00 |
VI Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 692.00 | 53 692.00 | | 53 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 668.00 | 1 412 130.00 | 32 539.00 | 1 444 668.00 |
VW T.V.A. | 121 994.00 | 121 994.00 | | 121 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 793.00 | 899 771.00 | 20 022.00 | 919 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
ST Autres comptes | 154 551.00 | | | 154 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
YT Sous‐traitance | 1 047 406.00 | | | 1 047 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 533.00 | | | 787 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 364.00 | | | 249 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 297 840.00 | | | 1 297 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |