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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 433.00 | 24 835.00 | 598.00 | 25 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 173.00 | 33 793.00 | 2 380.00 | 36 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 006.00 | 58 629.00 | 117 378.00 | 176 006.00 |
BT Marchandises | 226 118.00 | | 226 118.00 | 226 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
BZ Autres créances | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
CF Disponibilités | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 278.00 | | 300 278.00 | 300 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 284.00 | 58 629.00 | 417 655.00 | 476 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
DH Report à nouveau | -19 975.00 | | | -19 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DL TOTAL (I) | 244 527.00 | | | 244 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 129.00 | | | 173 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 655.00 | | | 417 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 128.00 | | | 173 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 249.00 | | 2 318.00 | 176 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 176 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 61 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 849.00 | | 2 318.00 | 61 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 359.00 | 1 830.00 | 2 560.00 | 59 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 359.00 | 1 830.00 | 2 560.00 | 59 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VI Groupe et associés | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VW T.V.A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 128.00 | 173 128.00 | | 173 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |