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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 744.00 | 1 894.00 | 850.00 | 2 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 441.00 | 106 806.00 | 26 634.00 | 133 441.00 |
040 Immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 446.00 | 108 700.00 | 28 746.00 | 137 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
060 Stock marchandises | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 367.00 | 2 967.00 | 30 400.00 | 33 367.00 |
072 Créances – Autres | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
084 Disponibilités | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 494.00 | 2 967.00 | 123 527.00 | 126 494.00 |
110 Total général Actif | 263 940.00 | 111 667.00 | 152 273.00 | 263 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 294.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 139.00 | 116 341.00 | | 96 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 575.00 | 297 370.00 | | 225 575.00 |
222 Production stockée | 4 280.00 | 477.00 | | 4 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 152.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 005.00 | 414 339.00 | | 329 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 866.00 | 74 521.00 | | 68 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 874.00 | 3 342.00 | | 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 182.00 | 106 278.00 | | 93 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 605.00 | 7 279.00 | | -1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 83 862.00 | 102 835.00 | | 83 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 131.00 | | | -19 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 1 823.00 | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 179.00 | 71 896.00 | | 65 179.00 |
252 Charges sociales | 1 701.00 | 2 768.00 | | 1 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 142.00 | 8 255.00 | | 7 142.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 315.00 | 1 652.00 | | 1 315.00 |
262 Autres charges | 4 067.00 | 2 227.00 | | 4 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 871.00 | 382 875.00 | | 326 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 133.00 | 31 464.00 | | 2 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
294 Charges financières | 1 625.00 | 2 270.00 | | 1 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | 22 510.00 | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 903.00 | 6 684.00 | | 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 234.00 | | | 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 369.00 | | | 135 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 315.00 | | | 1 315.00 |