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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 235.00 | | | 707 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DH Report à nouveau | -592 691.00 | | | -592 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 668.00 | | | -189 668.00 |
DL TOTAL (I) | -56 121.00 | | | -56 121.00 |
DP Provisions pour risques | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512.00 | | | 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 373.00 | | | 365 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 445.00 | | | 365 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199 673.00 | | | 1 199 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199 673.00 | | | 1 199 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834 228.00 | | | -834 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 959.00 | | | 1 015 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 627.00 | | | 1 205 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 668.00 | | | -189 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 673.00 | | | 1 199 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 673.00 | | | 1 199 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |