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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 619.00 | 88 844.00 | 5 775.00 | 94 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 386.00 | 137 070.00 | 120 316.00 | 257 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 250.00 | 240 915.00 | 211 335.00 | 452 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 391.00 | | 105 391.00 | 105 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 022.00 | | 153 022.00 | 153 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 141.00 | 28 022.00 | 197 118.00 | 225 141.00 |
BZ Autres créances | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
CF Disponibilités | 387 797.00 | | 387 797.00 | 387 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 326.00 | 28 022.00 | 918 303.00 | 946 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 577.00 | 268 938.00 | 1 129 639.00 | 1 398 577.00 |
CU Autres participations | 75 054.00 | | 75 054.00 | 75 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 465 373.00 | 408 251.00 | | 465 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 968.00 | 87 122.00 | | 64 968.00 |
DL TOTAL (I) | 860 342.00 | 825 373.00 | | 860 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 376.00 | 30 376.00 | | 51 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 578.00 | 97 428.00 | | 120 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 342.00 | 99 308.00 | | 97 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 296.00 | 227 113.00 | | 269 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 639.00 | 1 052 486.00 | | 1 129 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 296.00 | 227 113.00 | | 269 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 418.00 | | 2 832.00 | 449 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 689.00 | | 2 317.00 | 349 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 729.00 | | 515.00 | 74 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 473.00 | 19 442.00 | | 221 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 2 500.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 973.00 | 16 942.00 | | 208 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 578.00 | 120 578.00 | | 120 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 718.00 | 148 718.00 | | 148 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 115.00 | 300 115.00 | | 300 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 305.00 | 300 115.00 | 190.00 | 300 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 296.00 | 269 296.00 | | 269 296.00 |