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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 639.00 | 12 955.00 | 684.00 | 13 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 438.00 | 101 104.00 | 20 333.00 | 121 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 149.00 | 280 542.00 | 78 607.00 | 359 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 427.00 | 394 602.00 | 106 825.00 | 501 427.00 |
BP En cours de production de services | 173 206.00 | | 173 206.00 | 173 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 949.00 | 8 663.00 | 1 060 286.00 | 1 068 949.00 |
BZ Autres créances | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
CF Disponibilités | 47 677.00 | | 47 677.00 | 47 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 584.00 | | 223 584.00 | 223 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 980.00 | 8 663.00 | 1 563 317.00 | 1 571 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 408.00 | 403 265.00 | 1 670 143.00 | 2 073 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 243 627.00 | | | 243 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
DL TOTAL (I) | 450 799.00 | | | 450 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 442.00 | | | 224 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 677.00 | | | 478 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 923.00 | | | 474 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 343.00 | | | 1 219 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 143.00 | | | 1 670 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 717.00 | | | 1 142 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 085 972.00 | | 5 085 972.00 | 5 085 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 972.00 | | 5 085 972.00 | 5 085 972.00 |
FM Production stockée | | | -38 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 079 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 28 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 430.00 | | | 146 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 430.00 | | | 146 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 592.00 | | | 108 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 013.00 | | | 5 226 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 841.00 | | | 5 160 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 898.00 | | | 114 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 935.00 | | 110 184.00 | 500 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 736.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 691.00 | 501 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 955.00 | 480 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 879.00 | | 760.00 | 12 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 120.00 | | 109 424.00 | 477 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 677.00 | 478 677.00 | | 478 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 275.00 | 502 275.00 | | 502 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 923.00 | 474 923.00 | | 474 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 949.00 | 1 058 554.00 | 10 396.00 | 1 068 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 303.00 | 78 678.00 | 76 625.00 | 155 303.00 |
VI Groupe et associés | 36 255.00 | 36 255.00 | | 36 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 584.00 | 223 584.00 | | 223 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 297.00 | 1 340 701.00 | 17 596.00 | 1 358 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 343.00 | 1 142 718.00 | 76 625.00 | 1 219 343.00 |