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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 000.00 | | 1 727 000.00 | 1 727 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
AP Constructions | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 576.00 | 166 413.00 | 15 163.00 | 181 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 484.00 | 45 890.00 | 7 594.00 | 53 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 639.00 | 254 882.00 | 1 749 757.00 | 2 004 639.00 |
BT Marchandises | 201 749.00 | | 201 749.00 | 201 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
BZ Autres créances | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
CF Disponibilités | 203 890.00 | | 203 890.00 | 203 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 034.00 | | 480 034.00 | 480 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 673.00 | 254 882.00 | 2 229 791.00 | 2 484 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 528.00 | | | 132 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
DH Report à nouveau | 152 273.00 | | | 152 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 227.00 | | | 1 031 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 344.00 | | | 930 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 690.00 | | | 187 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 564.00 | | | 1 198 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 791.00 | | | 2 229 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 165.00 | | | 348 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 774 919.00 | | 1 774 919.00 | 1 774 919.00 |
FG Production vendue services | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 628.00 | | 1 808 628.00 | 1 808 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 331.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 984.00 | | | -15 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 294.00 | | | 1 824 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 046.00 | | | 1 715 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 662.00 | 8 331.00 | | 200 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 706.00 | 8 331.00 | | 179 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 690.00 | | | 187 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930 344.00 | | | 930 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 879.00 | 74 394.00 | | 127 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 564.00 | | | 1 198 564.00 |